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工作职责： 1、日常企业与业务往来单位之间的银行结算业务； 2、本部人员费用初审工作，核对预算系统、查询发票真伪、核对报销金额，并支付预算系统中本部人员和日常费用报销； 3、建立建全职工薪酬台账，及时更新维护； 4、每天查询资金情况，并汇报主管领导； 5、每月做好银行对账工作，填制银行余额调节表； 6、登记投标保证金备查台账，每月与业务部门进行核对并签字确认； 7、做好银行单据的登记管理工作，每月进行盘点； 8、及时更新维护汇票台账； 9、做好备用金登记管理以及履约保函的登记保管工作，及时更新保函台账； 10、每月按时完成资金快报的编制工作； 11、每月按时编制并上报资金计划 ； 12、协助处理其他日常工作。 任职资格： 1、相关专业大专及以上学历； 2、有类似岗位工作经历或相关岗位工作经验者条件可适当放宽； 3、熟悉现金管理和银行结算； 4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积 极主动； 5、具有会计从业资格者优先； 6、具有良好的职业操守及团队合作精神。
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